Основы технического анализа

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Давайте теперь рассмотрим несколько примеров на реальных графиках для закрепления теории. В теории мы рассматривали примеры с покупками, поэтому давайте разберём пример на продажу. Это техника интересная, но лично я её не применяю. Так как в целом не люблю переворачивать позицию сразу же. Для меня проще подождать, пока ситуация на рынке прояснится и будут какие-то конкретные сетапы.

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня. Торговля на финансовых рынках является высокорисковым видом ведения бизнеса и может привести к потере всех вложенных вами денежных средств. Трейдинг может подходить не для всех и вы не должны вкладывать средства, которые не можете себе позволить потерять.

Это утверждение от авторитетного финансиста имеет непосредственное отношения к пробоям. Ведь именно на резких скачках цены можно сделать быстрые большие деньги. По теории, рынок движется в двух состояниях — баланса и дисбаланса.

Индикаторы отражают характер изменения цены за определенный период времени. Однако индикаторный анализ не вытеснил графический, и на сегодняшний день оба этих вида используются трейдерами параллельно. На картинке вы можете увидеть этот отложенный приказ.

пробой уровня

Но в таком случае надо подождать пока закроется свеча, которая находится за диапазоном. Истинный пробой – это когда определенная цена закреплена за какой-то уровень и ее движение осуществляется в сторону пробоя. Иногда трейдеры ошибаются при заключении своих сделок против тренда, не учитывая при этом его направленность на поздних масштабах. Понижающийся тренд на 5-ти минутном графике может быть откатным на часовом отрезке, в результате чего тренд наиболее старшего интервала попросту уничтожит вашу сделку.

Пример пробоя

В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала. Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше. Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.

Очевидно, что отложенный ордер будет активирован только в том случае, если цена после пробоя продолжит свое движение в том же направлении. Если же цена развернется, произойдет ложный пробой, то естественно, торговый приказ не будет активирован и сделка просто-напросто не состоится. Мы так же ожидаем пробой уровня полнотелой свечой, превышающей среднею свечу превышающую на графике в два раза и так же ждём свечи, которая нам подтвердит этот пробой. То есть её точка закрытия будет так же выше уровня. Далее мы выставляем отложенный ордер поближе к уровню.

С помощью этого мы можем понять, что пробой уровня состоялся и это самое время для открытия новой позиции, так как цена упала. Если эти условия соблюдаются, то можно рассматривать возможность входа в рынок (в данном примере это будет покупка актива). Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню.

Но закон сохранения энергии работает не только в физике, но и на финансовом рынке. Как невозможен вечный двигатель — так невозможно богатство для всех. Поэтому чтобы покупка нового локального максимума (и продажа нового локального минимума) не гарантировала прибыль — случаются ложные пробои. Пробойная формация, если она правильная, то формируется продолжительное время (в зависимости от таймфрейма). Модель с высоким шансом отработки как правило, видна сразу – в определенный уровень цена бьется несколько раз. Как знаем из базовых знаний по уровням поддержки и сопротивлений, что чем чаще инструмент ударяет в уровень, тем больше вероятность его пробоя.

Если пробой является истинным (не ложным), то цена должна вернуться в направлении пробоя. Торговля пробоев уровня проста в понимании и универсальна для всех рынков. Освоить ее легко, но вот отработать и получить прибыль намного сложнее. Прибыльность данной торговой стратегии целиком будет зависеть от вашего мастерства управлять позицией и четкого соблюдения правил входа.

Ложный пробой

Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки. Следуя одной из тактик входа в рынок на пробое уровней, размещаем отложенный ордер Buy Limit чуть выше горизонтального уровня, а Stop Loss ниже горизонтальной линии этого уровня. В результате видим, что цена действительно активировала установленный нами торговый приказ и снова начала расти. Например, если мы будем ожидать пробоя вверх, то отложенный ордер следует установить чуть выше горизонтального уровня, и при его пробое ожидать активации ордера. В случае преодоления ценой зоны сопротивления мы сразу же войдем в рынок, открыв длинную позицию.

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней. Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку. Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду.

пробой уровня

Относится она так же к пробоям уровней, но с некоторыми изменениями относительно моей техники, о которой я рассказал выше. Смотрим, какая свеча рисуется при подходе к уровню. Это должна быть крупная относительно к предыдущим к ней свечам, то есть превышающая среднюю свечу на графике в два раза или хотя бы полтора. Если хотите найти ложный прорыв – ищите его там, где он будет выглядеть натурально. Это повысит ваши шансы отличить ложный пробой от истинного.

Как входить и где фиксировать прибыль при пробое уровня

Существует ещё один подход не столь распространённый, но тем не менее применяемый. Мы ожидаем, что будет его пробой, но не выставляем отложенный ордер, а ждём, когда этот пробой произойдёт. И только, когда вы наберётесь опыта, когда вы будете чувствовать себя уверенно в торговле отскоков уровней, можно потихоньку начинать брать некоторые пробои.

Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить. Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Знакомясь с данной тактикой входа в рынок, у некоторых может возникнуть вопрос, нет ли противоречия в том, что в данной методике используется «лимитный» ордер? Цена ведь может и не вернуться к уровню после его пробоя, и отложенный ордер не будет активирован. Но все дело в том, что в стратегии Price Action реализуется принцип торговли с небольшими стопами.

Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов. БЕСПЛАТНО.Торговля по японским свечамМодели, паттерныПрактическое применение Мюррея.

Как только эта полнотелая свеча преодолеет область сопротивления и закроется над ней, следует дождаться формирования следующей свечи, которая должна подтвердить факт пробоя. Если цена не покинет область, расположенную выше сопротивления, то подтверждение пробоя уровня будет получено. Размер подтверждающей пробой свечи не должен быть слишком большим, и главное, цена ее закрытия должна располагаться над уровнем.

Авторская информация

Мы будем использовать Speed of Tape в режиме дельты. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль. (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно https://goforex.info/ круглый уровень” 220). Перед тем, как такая сделка случится, как правило, произойдет серия ложных пробоев, когда цена вырвется из паттерна только для того, чтобы сразу вернуться обратно. Пробои случаются каждый день в большом количестве на любом рынке.

Тейк-профит ставится таким образом, чтобы отношение прибыли к риску было не менее чем 3 к 1. При этом риск на сделку должен быть ограничен 2-3% от торгового счета. Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и пробой уровня снизу. Существуют различные подходы к критериям истинности пробоя. В частности, различные источники рекомендуют наблюдать за поведением цены после пробоя уровня от 1 до 5 периодов в соответствии с таймфреймом графика. Тейк профит, цель, как обычно, следующий уровень.

Как находить паттерны ложных пробоев

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру. Например, при пробое горизонтального уровня вверх не исключен вариант, когда следующая свеча «зацепит» своей тенью отложенной приказ и активирует его, а затем резко начнет развиваться вниз. Но, несмотря на это, планировать открытие сделки на уровне, расположенном выше максимальной или минимальной точки пробойной свечи (в зависимости от направления пробоя) можно. Эта методика вполне жизнеспособна, и ею можно пользоваться.

Прикиньте, какое у нас было крутое соотношение риска к прибыли. Стоп-лосс по данной сделке получился бы порядка 10 пунктов, а на импульсе цена пролетела вверх аж на 215 пунктов буквально за полтора дня. В итоге, получилось феноменальное соотношение 1 к 21,5. Суть его состоит в том, что сделка в сторону продолжения осуществляется, когда цена просто закрепляется за отмеченным уровнем. Опять же, давайте вернёмся к нашему прошлому примеру и посмотрим, что же предшествовало сформированному пробою.

При неудавшемся пробое события развиваются иначе. Цена ненадолго пробивает значимый уровень поддержки или сопротивления, но не может удержаться на достигнутых позициях. У быков может быть достаточно сил для того, чтобы преодолеть верхний уровень, но затем они прекращают торговлю. Объемы медведей перевешивают позиции игроков на повышение, и цена стремительно падает вниз. Покупать опцион при касании не надо, ведь есть вероятность ложного пробоя и тогда цена резко пойдёт ниже. Надо дождаться отскока и входить в позицию по тренду.

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке

Как правило, перед пробоем сильных уровней цена некоторое время не может его преодолеть, что выражается в горизонтальном движении цены – консолидации. Зеркальный уровень – уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от текущей цены на графике), подтвержденный тестированием как снизу, так и сверху, что увеличивает значимость уровня. Тем не менее по тактике, когда мы выставляем отложенный ордер выше high свечи, которая осуществила пробой, можно работать. Я же применяю тактику несколько иную и сейчас я о ней расскажу.

Posted in Форекс Обучение.

Leave a Reply

Your email address will not be published.